远期交易合约

企业客户与工行签订远期交易合约，约定在成交日后两个工作日（不含）以上进行两个货币买卖的币种、金额、汇率和期限，并在到期日按约定办理资金交割的业务。依托自贸区分账核算单元，可同时为客户提供在岸、离岸两个市场交易报价，便于客户统筹开展全球资金管理；目前工行可为客户提供24小时交易服务；通过货币互换为“走出去”企业的“一带一路”项目提供融资端汇率风险、利率风险的整体套保方案。