交通银行股份有限公司上海市分行
Bank of Communications Shanghai Branch
上海市黄浦区中山南路99号
远期结售汇
当期/未来有实际用汇或结汇需求的客户,如当期/未来出口收入结汇,当期/未来进口付汇支付货款等。交易币种丰富,支持24个币种现汇业务(美元、港币、欧元、日元、英镑、澳大利亚元、新加坡元、瑞士法郎、加拿大元、阿联酋迪拉姆、沙特里亚尔、南非兰特、墨西哥比索等)。成交类型多样,支持现价成交和挂单成交。客户可以自主选择目标汇率,提前挂单,无需盯盘,到价自动成交。办理渠道广泛,支持电子渠道线上办理(渠道覆盖企业网银、企业手机银行、银企直连、开放银行)。灵活多样的交易方式,满足企业经常/资本、现价/挂单等个性化需求。全线上化的办理流程,企业足不出户完成业务签约、开通、交易、授权等操作。
办理流程
1. 客户在交行开立外币和人民币结算账户。
2. 客户与交行签订《交通银行对客户远期结售汇总协议》及“遵守风险中性声明函”。
客户向交行提供:A.《交通银行对客户远期结售汇交易申请书》(柜面),加盖印鉴或签字;B.交易背景证明材料,如交易合同、发票、报关单等(如需)。
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