中国银行股份有限公司上海市分行
BANK OF CHINA SHANGHAI BRANCH
上海市浦东新区银城中路200号
人民币外汇掉期
客户与银行在起息日按照约定汇率交换人民币和外币本金，远期到期日再以约定的汇率进行本金反向交换。
办理流程
1、客户与银行协商签订衍生品协议
2、人民币外汇掉期业务申请书（客户也可通过中行电子交易平台线上办理）
优惠政策：上海市融资担保中心为企业因规避汇率波动风险而向银行申请的人民币与外汇衍生产品业务提供汇率避险增信服务，企业无需缴纳保证金即可办理汇率避险业务。上海市行政区域内注册的中小微企业可向中国银行申请额度在1000万元（含）以下的汇率避险担保授信，企业可使用该授信额度完成外汇交易，市融资担保中心采用事后备案的方式提供保证担保，并对不超过代偿上限部分承担保证责任的业务。
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